开源证券：下一阶段收益将更多来自科技内部重新筛选
创始人
2026-09-06 18:53:11
开源 证券的最新研报指出，短期看，交易拥挤初步消化， 科创50隐含波动率下降，科技板块内细分机会或显现，配置上建议均衡配置，把握科技与再平衡机会。再平衡方向：继续重点推荐小微盘，重点关注 中证2000和万得微盘股；关注净利润增速超预期行业：电子、国防 军工、计算机、 石油石化、 有色金属、非银金融；行业再平衡重点关注有色、基础 化工、 新能源、 农业、医药，以及造船等部分中游制造； 银行、公用事业、 电力等高股息方向在高波动市场中具备较好的风险收益比。中期看，科技仍是中期主线，全面普涨的Beta难度明显上升，下一阶段收益将更多来自科技内部重新筛选。配置上继续寻找“二次点火+叙事张力”的交集，重点关注AI材料、国产 算力链，海外算力链中的PCB、 光模块上游，编程Agent、企业级Agent等 AI应用方向，以及电力设备、电力、 能源金属、液冷等科技外溢形成的新景气方向。
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